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多只新能源ETF单日涨超6% 触底反弹还是接棒热点?

摘要: 作者: 曹璐 4月26日,低迷许久的新能源板块突然迎来爆发,新能源指数(000941)一改跌势,单日上涨5.33%,光伏...

  作者: 曹璐

  4月26日,低迷许久的新能源板块突然迎来爆发,新能源指数(000941)一改跌势,单日上涨5.33%,光伏设备板块以6.62%的涨幅领跑,多只个股涨停。受益于此,多只跟踪光伏、电池、新能源等方向的主题ETF涨幅居前,光伏ETF、电池ETF、锂电池ETF等14只产品的当日涨幅均超6%。

  多位业内人士受访表示,新能源行业经过前期较长时间的整理已调整相对充分,叠加业绩催化,配置价值逐渐显现。但仍旧看好全年计算机板块的行情,人工智能产业链短期回调,对于后期有业绩催化的公司而言或是较好的配置机会。

  新能源板块强势上涨

  4月26日,低迷许久的新能源板块迎来久违大涨。截至收盘,电力设备板块以4.88%领涨。其中,光伏设备板块一改此前“五连跌”趋势,强势拉升,以单日上涨6.62%领涨申万二级行业。此外,电池、风电设备板块也有不俗表现,分别上涨4.84%、4.12%。

  从个股角度来看,以申万一级行业分类,338只电力设备个股中,有九成个股实现上涨,平均涨幅达4%。其中,昱能科技、禾迈股份、帝科股份、通合科技等12股强势涨停,上百只个股单日涨超5%。

  细分行业中,光伏设备行业53只个股在4月26日的平均涨幅达6.96%,其中,固德威、阳光电源等十只个股单日涨超10%。受益于此,相关主题板块的ETF产品的业绩也有所回升,甚至出现“霸榜”。

  Choice数据显示,在4月26日涨幅榜中,光伏、电池、新能源等相关主题ETF占据前二十位。记者以名称中带有“新能源、电池、光伏”等字样为标准,筛选出33只相关ETF产品,它们的单日平均涨幅超过5.4%,14只ETF产品的涨幅超过6%。

  其中,天弘中证光伏产业ETF的涨幅最高,单日上涨6.87%;华安中证光伏产业ETF、汇添富中证电池主题ETF、广发中证光伏龙头30ETF紧随其后,上涨超过6.7%。

  值得注意的是,跷跷板的另一头是前期表现亮眼的科技类板块。数据显示,计算机、通信等板块跌幅居前,4月26日分别下跌4.01%、2.66%。而云计算50ETF、大数据50ETF、人工智能ETF等相关主题产品跌幅均超4%。

  此外,从资金面上看,光伏设备、电池等板块主力净流入靠前,二者净流入分别为28亿元、8.9亿元。在主力资金净买入前20大个股中,通威股份排名第一,主力净买入5.59亿元;阳光电源以5.58亿元次之。

  新能源为何爆发?

  那么,在机构投资者眼中,以光伏为代表的新能源板块“熄火”已久,为何会突然爆发?人工智能相关概念又为何会出现回调?是倒车接人还是主线逻辑发生变化?

  “当前处于政策空窗期,市场交易重心回归到财务面表现上。”中欧基金相关人士对记者表示,部分较为关注的TMT个股披露的一季度净利润未达预期,导致4月26日计算机、通信、电子等行业领跌;而经过前期较长时间的整理,新能源行业调整相对充分,叠加业绩催化,配置价值逐渐显现。

  招商基金相关投研人员也有类似观点,其对记者表示:“目前光伏产业链估值已回到历史低位,而从长期看,在降本增效之下光伏行业成长空间较大,其波动中的配置机会值得关注。”

  针对人工智能板块,也有部分基金经理认为,计算机行业仍是全年主线行情,短期向下波动或是配置好时机。招商基金量化投资部基金经理苏燕青告诉记者:“仍旧看好全年计算机板块的行情,尤其是软件开发板块,受AI产业催化涨势较快,近期波动较大,回调是比较好的市场机会。”

  新能源仍是重点持仓板块

  今年以来,人工智能板块可以被称为市场上最为火热的主题赛道。Choice数据显示,截至4月26日,ChatGPT指数、AIGC指数等多个相关指数年内涨超69.23%、79.97%;而新能源指数同期下跌6.67%。

  随着人工智能板块赚钱效应的持续,已有不少重仓新能源赛道的基金选择减仓。例如,海富通股票混合一季报显示,该基金持仓已由去年四季度末基本为新能源板块股票,换成了清一色的AI板块股票。

  事实上,选择减仓新能源板块的基金产品并不少。据第一财经统计,以申万一级行业为基准,今年一季度电力设备行业遭遇明显减持,各机构投资者合计减持超过300亿股,较之去年四季度已“腰斩”。

  以公募基金为例,今年一季报公布的重仓股数据显示,电力设备行业是其第三大减持方向,一季度的持股数量减少了5.91亿股。如东方电子(000682.SZ)、隆基绿能(601012.SH)在一季度分别被重仓基减持了1.6亿股、1.3亿股。

  不过,新能源板块目前仍是机构投资者重仓的板块之一。Choice数据显示,截至目前,今年一季度共有214只电力设备相关个股被机构持有,持流通股数量合计超过280亿股,总市值达1.28万亿元。

  其中,公募基金重仓持有199只电力设备行业个股,合计持股总量为74.25亿股,总市值达4194.39亿元。从截至4月26日公布的上市公司一季报来看,保险公司一季度持有电力设备相关个股的流通股数量超过2亿股,单季度增加7121.87万股。

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